“本基金”）将以2020年1月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业
康A，基金代码：150219）、前海开源健康分级份额（基金简称：前海开源健
值超出1.000元部分，将折算为场内前海开源健康分级份额分配给前海开源健
前海开源健康分级份额当天折算前资产净值为8,659,000,000元。当天场外前
额、前海开源健康分级B份额的份额数分别为55亿份、10亿份、健康分级20亿份、20
亿份。前一个会计年度末每份前海开源健康分级A份额资产净值为1.065元，
康分级A份额，基金份额净值为1.000元；新增持有100,000,000份前海开源
前海开源健康分级份额持有人在定期折算后总共持有6,662,500,000份前
开源健康分级A份额于2020年1月6日复牌，前海开源健康分级B份额正常交
年1月6日前海开源健康分级A即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日前
海开源健康分级A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于前海开
后与2020年1月6日的前收盘价可能有较大差异，2020年1月6日当日可能